Sparinvest SICAV Ethical Gl.Va.EUR R

WKN A0Q32Q |  ISIN LU0362355355 |  Fonds
Factsheet

Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branche Ökologie/Ethik
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 30.05.2008
Fondsvolumen -

Größte Positionen

Oracle Corp 3,17 %
Procter & Gamble Co/The 3,02 %
Travelers Cos Inc/The 3,00 %
Intel Corp 2,94 %
Sonstiges 87,87 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr -2,46 % -
3 Jahre p.a. +1,44 % -
5 Jahre p.a. +2,79 % -
52W Hoch:
191,2800 EUR
52W Tief:
121,3000 EUR

Konditionen

Ausgabeaufschlag 3,00 %
Mindestveranlagung 1.500,00 EUR
Investmentplan Nein
Managementgebühr 1,50 %
Annahmeschluss -

Fonds Prospekte

2020 Key Investor Information (14.02.20)
2019 Halbjahresbericht (30.06.19)
2019 Verkaufsprospekt (28.02.19)
2018 Rechenschaftsbericht (31.12.18)
2011 Vereinfachter Verkaufsprospekt (01.10.11)
2020 Monatsbericht (30.06.20)

Fondsstrategie

Der Fonds investiert in amerikanische, europäische, japanische, australische und sonstige asiatische Aktien. In geringerem Maße kann der Fonds auch in anderen Wertpapieren anlegen. Die Aktienauswahl basiert auf dem Value-Ansatz. Nach einer eingehenden Analyse der öffentlich verfügbaren Informationen werden Aktien ausgewählt, deren Marktkapitalisierung wesentlich niedriger als ihr innerer Wert ist. Der Fonds hat typischerweise eine breitere Sicherheitsspanne und folglich ein geringeres Risiko als der allgemeine Markt. Der Schwerpunkt des Fonds liegt auf der Kapitalerhaltung. Ein unabhängiges Normen-und Sektor-basiertes Screening wird durch Ethix SRI gewährleistet. So wird sicher gestellt, dass ausschließlich ethisch agierende Unternehmen in das Portfolio aufgenommen werden.
Fondsmanager: Kasper B. Jacobsen, Jens M. Rasmussen

Notizen

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