FU - Multi Asset Fonds P

WKN A0Q5MD |  ISIN LU0368998240 |  Fonds
Factsheet

Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Gemischter Fonds
Branche Mischfonds/aktienorientiert
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 02.10.2008
Fondsvolumen 148,46 Mio. EUR

Größte Positionen

Microsoft Corp 3,54 %
NVIDIA Corp 3,51 %
Sartorius AG 3,29 %
ASML Holding NV 3,21 %
Sonstiges 86,45 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +9,01 % +2,74 %
3 Jahre p.a. +11,64 % +9,46 %
5 Jahre p.a. +9,48 % +8,19 %
52W Hoch:
306,6100 EUR
52W Tief:
236,7740 EUR

Konditionen

Ausgabeaufschlag
5,00 % jetzt max. 2,50 %
Mindestveranlagung 1.500,00 EUR
Sparplan Nein
Managementgebühr 1,50 %
Annahmeschluss 09:00

Fonds Prospekte

2021 Halbjahresbericht (30.06.21)
2021 Verkaufsprospekt (25.03.21)
2021 Key Investor Information (12.02.21)
2020 Rechenschaftsbericht (31.12.20)
2011 Vereinfachter Verkaufsprospekt (01.07.11)

Fondsstrategie

Ziel des Teilfonds ist es, durch ein aktives, fundamental orientiertes Fondsmanagement einen absoluten Wertzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 60 % in Aktien und aktienähnliche Anlagen, wie Aktienfonds oder Zertifikate auf Aktien. Die Quote wird dabei je nach Einschätzung der Marktlage angepasst. Mindestens 51% des Netto- Teilfondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen gemäß Artikel 4 Nr. 1 i) des Verwaltungsreglements investiert. Daneben kann der Teilfonds in variable und festverzinsliche Anleihen, Geldmarktinstrumente sowie in zulässige Partizipationszertifikate investieren. Bis zu 10% des Netto- Teilfondsvermögens können in Anteile an Investmentfonds investiert werden. Der Teilfonds ist daher zielfondsfähig.
Fondsmanager: Heemann Vermögensverwaltung AG

Notizen

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