Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branche Ökologie/Ethik
Ursprungsland Liechtenstein
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 10.05.2004
Fondsvolumen 88,81 Mio. EUR

Größte Positionen

NIKE Inc 4,35 %
salesforce.com Inc 3,86 %
NVIDIA Corp 3,78 %
Vestas Wind Systems A/S 3,54 %
Sonstiges 84,47 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +14,17 % +7,63 %
3 Jahre p.a. +7,54 % +5,43 %
5 Jahre p.a. +10,90 % +9,60 %
52W Hoch:
275,4900 EUR
52W Tief:
167,2194 EUR

Konditionen

Ausgabeaufschlag
5,00 % jetzt max. 2,50 %
Mindestveranlagung 1.500,00 EUR
Sparplan Nein
Managementgebühr 1,75 %
Annahmeschluss -

Fonds Prospekte

2021 Key Investor Information (01.01.21)
2020 Halbjahresbericht (30.06.20)
2019 Rechenschaftsbericht (31.12.19)
2019 Verkaufsprospekt (20.02.19)
2011 Vereinfachter Verkaufsprospekt (11.04.11)
2020 Monatsbericht (31.12.20)

Fondsstrategie

Ziel des Fonds ist es eine hohe langfristige Wertsteigerung zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds dauernd mindestens 51% unmittelbar in Beteiligungspapiere und -wertrechte von Unternehmen weltweit, die dem Prinzip der "Nachhaltigkeit" Rechnung tragen. Der Fonds inves-tiert sein Vermögen in erster Linie in Unternehmen, wel-che unter besonderer Berücksichtigung des Ethikgedan-kens (insbesondere hohe Standards in Bezug auf unter-nehmerische, soziale und ökologische Verantwortung und ökologische Nachhaltigkeit) ausgewählt werden. Bei der Auswahl der verschiedenen Einzeltitel verfolgt der Asset Manager einen Value-Ansatz, d.h. er versucht, den "fairen" oder "angemessenen" Preis eines Wertpa-piers ("inneren Wert") anhand von betriebswirtschaftli-chen Daten und dem ökonomischen Umfeld eines Un-ternehmens zu ermitteln.
Fondsmanager: Vogt Asset Management Trust reg.

Notizen

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