PvB Alegra CLO A USD

WKN A0MQX7 |  ISIN CH0025508901 |  Fonds
Factsheet
29.10.21
3.966,72 USD+1,61 % (+62,93)

Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Rentenfonds
Branche Anleihen Gemischt
Ursprungsland Schweiz
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 28.07.2006
Fondsvolumen 46,79 Mio. USD

Größte Positionen

INEOS (Chemical-UK) 1,83 %
Liberty Global (Media-UK) 1,32 %
EG Group (Retail-UK) 1,05 %
Altice (Telecom-Luxembourg) 1,01 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +24,63 % -
3 Jahre p.a. +2,06 % -
5 Jahre p.a. +4,11 % -
52W Hoch:
3.966,7200 USD
52W Tief:
3.184,7100 USD

Konditionen

Ausgabeaufschlag 3,00 %
Mindestveranlagung 1.500,00 USD
Sparplan Nein
Managementgebühr 2,00 %
Annahmeschluss -

Fonds Prospekte

2021 Halbjahresbericht (30.06.21)
2020 Verkaufsprospekt (31.12.20)
2020 Rechenschaftsbericht (31.12.20)
2020 Key Investor Information (03.02.20)
2011 Vereinfachter Verkaufsprospekt (31.07.11)

Fondsstrategie

Der Fonds investiert hauptsächlich in verbriefte Unternehmenskredite, welche von Zweckgesellschaften anlässlich einer Verbriefung ausgegeben werden. Unter Verbriefung versteht man die Umwandlung eines Pools von Geldfluss generierenden Aktiva (z.B. besicherte Kredite, die an Unternehmen gewährt wurden) in handelbare Wertpapiere. Die Zweckgesellschaft kauft dabei den Pool der Aktiva (z.B. besicherte Unternehmenskredite) und finanziert sich über die Emission von Wertpapieren (CLOs) mit verschiedener Bonität (Rating).
Fondsmanager: -

Notizen

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