Bergos - European Equities A

WKN A0MU87 |  ISIN LU0301848403 |  Fonds
Factsheet

Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branchenmix
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 18.06.2007
Fondsvolumen 27,18 Mio. EUR

Größte Positionen

Roche Holding AG 4,60 %
ABB Ltd 4,45 %
Kering 4,38 %
Diageo PLC 4,31 %
Sonstiges 82,26 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +29,04 % -
3 Jahre p.a. +8,94 % -
5 Jahre p.a. +6,99 % -
52W Hoch:
130,7800 EUR
52W Tief:
93,7900 EUR

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5,50 %
Mindestveranlagung 1.500,00 EUR
Sparplan Nein
Managementgebühr 1,63 %
Annahmeschluss 11:00

Fonds Prospekte

2021 Halbjahresbericht (31.03.21)
2021 Verkaufsprospekt (10.03.21)
2021 Key Investor Information (12.02.21)
2020 Rechenschaftsbericht (30.09.20)
2010 Vereinfachter Verkaufsprospekt (31.10.10)

Fondsstrategie

Ziel der Anlagepolitik des Bergos - European Equities ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert das Teilfondsvermögen zu mindestens zwei Drittel in Aktien in- und ausländischer Aussteller, die ihren Sitz in Europa haben oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in Europa tätigen. Dabei legt das Fondsmanagement in Qualitätsaktien mit flexibler Gewichtung je nach Einschätzung und Entwicklung der einzelnen Märkte an. Bis zu maximal ein Drittel des Teilfondsvermögens können in Genussscheine, festverzinsliche Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Wandel- und Optionsanleihen, Optionsscheine auf Wertpapiere angelegt werden. Für den Teilfonds wird als Vergleichsindex herangezogen: 100% STOXX® Europe 50. Der Vergleichsindex wird für den Teilfonds von der Gesellschaft festgelegt und kann ggf. geändert werden. Der Teilfonds zielt jedoch nicht darauf ab, den Vergleichsindex nachzubilden. Allerdings ist durch die Anlagepolitik das Ausmaß der Outperformance gegenüber der Wertentwicklung der Benchmark begrenzt, da der Teilfonds ein ähnliches Rendite-Chancen-Profil aufweist wie seine Benchmark. Die Mehrheit der Titel des Teilfonds werden aus Titeln der Benchmark bestehen. Der Manager kann nach eigenem Ermessen in Unternehmen oder Sektoren investieren, die nicht in der Benchmark enthalten sind um spezifische Investitionsmöglichkeiten zu nutzen. Der Teilfonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Fondsmanager: -

Notizen

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