DNB Fund - Private Equity Retail B

WKN A0MWAK |  ISIN LU0302296065 |  Fonds
Factsheet
14.01.22
278,88 EUR-1,19 % (-3,36)

Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branchenmix
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds -
Auflagedatum 27.08.2007
Fondsvolumen 148,47 Mio. EUR

Größte Positionen

Jafco Co Ltd 72,17 %
EQT AB 6,85 %
Kinnevik AB ser. B 3,42 %
Ratos AB 1,42 %
Sonstiges 16,14 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +41,25 % +34,53 %
3 Jahre p.a. +28,02 % +25,98 %
5 Jahre p.a. +16,18 % +15,04 %
52W Hoch:
311,7866 EUR
52W Tief:
196,1238 EUR

Konditionen

Ausgabeaufschlag
5,00 % jetzt max. 2,50 %
Mindestveranlagung 1.500,00 EUR
Sparplan Nein
Managementgebühr 1,76 %
Annahmeschluss 16:30

Fonds Prospekte

2021 Key Investor Information (01.07.21)
2021 Halbjahresbericht (30.06.21)
2021 Verkaufsprospekt (31.05.21)
2020 Rechenschaftsbericht (31.12.20)
2011 Vereinfachter Verkaufsprospekt (30.04.11)

Fondsstrategie

Der Teilfonds strebt eine langfristige maximale Anlagerendite ohne übermäßige Risiken an. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in den globalen Private-Equity-Sektor, indem er in andere OGAW(s), OGA(s), Exchange Traded Funds (ETFs), börsennotierte Private Equity Investment Trusts (PEITS), Indizes und börsennotierte Aktien von Unternehmen investiert, die in den Private-Equity-Sektor investieren. In geografischer Hinsicht ist der Teilfonds vollständig flexibel. Der Teilfonds investiert mindestens 51 % seines Nettovermögens in Aktien. Anlagen in andere OGAW(s) oder OGA(s) werden niemals mehr als 10 % des Nettovermögens des Teilfonds betragen. Der Referenzindex ist der MSCI World Index Net. Der Teilfonds kann Devisenterminkontrakte abschließen, um die Vermögenswerte dieses Teilfonds gegen Währungsschwankungen abzusichern.
Fondsmanager: Kevin Dalby

Notizen

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