Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branchenmix
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 20.12.2007
Fondsvolumen 2,04 Mrd. USD

Größte Positionen

Nestle SA 4,05 %
ASML Holding NV 3,31 %
Roche Holding AG 3,30 %
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3,23 %
Sonstiges 86,11 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +18,32 % -39,32 %
3 Jahre p.a. +11,28 % -10,94 %
5 Jahre p.a. +7,89 % -5,60 %
52W Hoch:
28,4300 USD
52W Tief:
22,1400 USD

Konditionen

Ausgabeaufschlag
5,00 % jetzt max. 2,50 %
Mindestveranlagung 35.000,00 USD
Sparplan Nein
Managementgebühr 1,50 %
Annahmeschluss 13:00

Fonds Prospekte

2021 Verkaufsprospekt (01.11.21)
2021 Rechenschaftsbericht (30.06.21)
2021 Key Investor Information (12.05.21)
2020 Halbjahresbericht (31.12.20)
2011 Vereinfachter Verkaufsprospekt (01.10.11)

Fondsstrategie

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch ein Engagement in europäische Unternehmen durch direkte Anlagen in Wertpapiere solcher Unternehmen und durch den Einsatz von Derivaten. Der Teilfonds setzt den "Behavioural Finance"-Prozess ein, der auf der Anlage in Aktien mit besonderen Stilmerkmalen wie Wert, Qualität und Dynamik beruht. Er verfolgt bei der Titelauswahl einen disziplinierten Bottom-up-Anlageansatz. Er verfolgt einen "Active Extension"-Ansatz, d. h. er kauft als attraktiv betrachtete Wertpapiere und verkauft Wertpapiere, die als weniger attraktiv gelten, leer, um die potenziellen Erträge zu verbessern, ohne das Netto- Gesamtengagement am Markt zu erhöhen.
Fondsmanager: M. Barakos, N. Horne, Ben Stapley

Notizen

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