Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Rentenfonds
Branche Anleihen Wandelanleihen
Ursprungsland Österreich
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 17.03.2008
Fondsvolumen 147,47 Mio. EUR

Größte Positionen

STMicroelectronics NV 0,25% 03.07.2024 4,68 %
JPMORGAN CHASE BANK N A ZCP 24-05-22 4,37 %
Symrise AG 0,2375% 20.06.2024 3,97 %
BP Capital Markets PLC 1% 28.04.2023 3,86 %
Sonstiges 83,12 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr -1,01 % -5,07 %
3 Jahre p.a. -2,24 % -3,59 %
5 Jahre p.a. -0,50 % -1,33 %
52W Hoch:
152,8300 EUR
52W Tief:
131,8700 EUR

Konditionen

Ausgabeaufschlag
3,50 % jetzt max. 1,75 %
Mindestveranlagung 1.500,00 EUR
Investmentplan Nein
Managementgebühr 1,00 %
Annahmeschluss -

Fonds Prospekte

2020 Rechenschaftsbericht (29.02.20)
2020 Key Investor Information (29.01.20)
2019 Halbjahresbericht (31.08.19)
2019 Verkaufsprospekt (01.03.19)
2011 Vereinfachter Verkaufsprospekt (10.03.11)

Fondsstrategie

Der CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund (S) ist ein Anleihefonds. Er strebt als Anlageziel regelmäßige Erträge an und investiert überwiegend (mind. 51 % des Fondsvermögens) in Wandelanleihen von Emittenten (zumeist Unternehmen) mit unterschiedlicher Börsenkapitalisierung, die ihren Sitz oder Tätigkeitsschwerpunkt in Europa haben, sowie in Anleihen mit Wandelbarkeit in europäische Aktien. Zusätzlich kann auch in andere Wertpapiere, in ua. von Staaten, Unternehmen oder supranationalen Emittenten begebene Anleihen und Geldmarktinstrumente, in Anteile an Investmentfonds sowie in Sichtund kündbare Einlagen veranlagt werden. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Der Fonds kann im Rahmen der Anlagestrategie überwiegend (bezogen auf das damit verbundene Risiko) in derivative Instrumente investieren sowie derivative Instrumente zur Absicherung einsetzen.
Fondsmanager: TEAM

Notizen

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