Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branchenmix
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 29.06.2006
Fondsvolumen 390,36 Mio. EUR

Größte Positionen

ASML Holding NV 5,94 %
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3,92 %
SAP SE 2,42 %
Siemens AG 2,22 %
Sonstiges 85,50 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +18,67 % +14,48 %
3 Jahre p.a. +12,44 % +11,09 %
5 Jahre p.a. +7,77 % +7,00 %
52W Hoch:
200,1300 EUR
52W Tief:
158,8900 EUR

Konditionen

Ausgabeaufschlag
3,00 % jetzt max. 1,50 %
Mindestveranlagung 1.500,00 EUR
Sparplan Nein
Managementgebühr 0,60 %
Annahmeschluss 11:00

Fonds Prospekte

2021 Verkaufsprospekt (31.07.21)
2021 Key Investor Information (31.03.21)
2021 Halbjahresbericht (31.03.21)
2020 Rechenschaftsbericht (30.09.20)
2011 Vereinfachter Verkaufsprospekt (31.05.11)

Fondsstrategie

Der Teilfonds strebt eine dem Referenzindex vergleichbare Wertentwicklung an. Der Teilfonds legt in Aktien von im Referenzindex enthaltenen Unternehmen an mit dem Ziel, den Referenzindex vollständig physisch nachzubilden. Das Portfolio des Teilfonds stimmt möglicherweise nicht exakt mit der Zusammensetzung des Referenzindex überein. Der Teilfonds kann zur Verringerung verschiedener Risiken (Absicherung) und zur effizienten Portfolioverwaltung Derivate verwenden. Der Anlageverwalter beabsichtigt, durch passive Verwaltung des Teilfonds die Differenz zwischen der Rendite des Portfolios und der des Referenzindex möglichst gering zu halten. Der Anlageverwalter kann aber dennoch in Emittenten mit jedem Umwelt-, Sozial- und Governance- (ESG-) Profil investieren. Er übt methodisch Stimmrechte aus und engagiert sich bei ausgewählten Emittenten, um ESG-Praktiken positiv zu beeinflussen.
Fondsmanager: Roland Riat, Jean-Michel Piuz

Notizen

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