Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branchenmix
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 22.01.2007
Fondsvolumen 43,28 Mio. USD

Größte Positionen

Microsoft Corp 9,36 %
Amazon.com Inc 7,96 %
APPLE INC 6,33 %
Facebook Inc 5,50 %
Sonstiges 70,85 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +26,17 % -
3 Jahre p.a. +17,62 % -
5 Jahre p.a. +13,99 % -
52W Hoch:
924,8700 USD
52W Tief:
589,0500 USD

Konditionen

Ausgabeaufschlag 3,00 %
Mindestveranlagung 1.500,00 USD
Investmentplan Nein
Managementgebühr 1,50 %
Annahmeschluss -

Fonds Prospekte

2020 Key Investor Information (19.02.20)
2019 Verkaufsprospekt (16.12.19)
2019 Rechenschaftsbericht (30.09.19)
2019 Halbjahresbericht (31.03.19)
2012 Vereinfachter Verkaufsprospekt (01.02.12)
2020 Monatsbericht (30.06.20)

Fondsstrategie

Der Fonds besteht aus einem diversifizierten Portfolio aus Aktien von Unternehmen, die in den USA ansässig sind, dort notiert oder gehandelt werden und eine Marktkapitalisierung (gesamter Marktwert der umlaufenden Aktien des Unternehmens) von über 2,0 Mrd. US-Dollar aufweisen. Neben einer direkten Anlage in einzelnen Unternehmen kann der Fonds zur Umsetzung seiner Anlagestrategie auch in andere Finanzinstrumente investieren. Über einen Zeitraum von mehreren Jahren soll die Wertentwicklung des Referenzwerts, des Russell 1000 Growth TR, übertroffen werden. Der Fonds wird aktiv gemanagt und das Portfolio ist über alle Branchen gestreut. Anteile an dem Fonds können an jedem (Geschäfts)Tag verkauft werden, an dem der Wert der Anteile berechnet wird, im Falle dieses Fonds also täglich. Der Fonds plant keine Ausschüttungen. Alle Erträge werden wieder angelegt.
Fondsmanager: Bianchi, Pytosh, Corapi

Notizen

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