UBS(Lux)SICAV 2-L.Du.USD Bd.(USD)P a.USD

WKN A0HGFZ |  ISIN LU0224522077 |  Fonds
Factsheet
23.11.20
122,50 USD+0,02 % (+0,02)

Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Geldmarktfonds
Branche Geldmarktwerte
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 07.09.2005
Fondsvolumen 55,98 Mio. USD

Größte Positionen

Societe Generale SA 3,25% 12.01.2022 2,75 %
Apple Inc 2,85% 06.05.2021 2,73 %
BP Capital Markets PLC 3,161% 17.03.2021 2,73 %
DNB BANK ASA-REG-S 2.37500% 16-02.06.21 2,72 %
Sonstiges 89,07 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +1,45 % -2,14 %
3 Jahre p.a. +1,96 % +0,74 %
5 Jahre p.a. +1,31 % +0,58 %
52W Hoch:
122,5100 USD
52W Tief:
116,9100 USD

Konditionen

Ausgabeaufschlag
3,00 % jetzt max. 1,50 %
Mindestveranlagung 1.500,00 USD
Investmentplan Nein
Managementgebühr 0,48 %
Annahmeschluss 12:30

Fonds Prospekte

2020 Key Investor Information (11.08.20)
2020 Verkaufsprospekt (01.06.20)
2020 Halbjahresbericht (30.04.20)
2019 Rechenschaftsbericht (31.10.19)
2010 Vereinfachter Verkaufsprospekt (30.04.10)
2020 Rechenschaftsbericht (15.02.20)
2020 Monatsbericht (31.10.20)

Fondsstrategie

Der Anlagefonds investiert hauptsächlich in Unternehmensanleihen mit kurzer Laufzeit von Schuldnern mit hoher Kreditwürdigkeit (von den gängigen Rating-Agenturen als «Investment Grade» klassifiziert), wobei die durchschnittliche Duration 0.5-1 Jahr beträgt. Der Fondsmanager kombiniert sorgfältig ausgesuchte Schuldner und Titel mit dem Ziel, interessante Ertragschancen zu nutzen und dabei die Risiken unter Kontrolle zu halten.
Fondsmanager: G. S. Haldi, M. Pavic, C. Krücken

Notizen

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