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ACATIS Fair Val.Mod.Vermögensverw.Nr.1 A
WKN A0LHCM |
ISIN LU0278152516 |
Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Gemischter Fonds |
| Branche | Multiasset |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 12.01.2007 |
| Fondsvolumen | 147,53 Mio. EUR |
Größte Positionen
| Sartorius AG | 5,14 % |
| Brookfield Renewable Energy Partners LP/CA | 3,65 % |
| Genmab A/S | 3,42 % |
| NVIDIA Corp | 2,88 % |
| Sonstiges | 84,91 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +20,04 % | +13,13 % |
| 3 Jahre p.a. | +5,26 % | +3,20 % |
| 5 Jahre p.a. | +4,81 % | +3,58 % |
52W Hoch:
72,5100 EUR
72,5100 EUR
52W Tief:
58,6089 EUR
58,6089 EUR
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
|
| Mindestveranlagung | 1.500,00 EUR |
| Investmentplan | Nein |
| Managementgebühr | 0,30 % |
| Annahmeschluss | 09:00 |
Fonds Prospekte
| 2020 Key Investor Information (17.07.20) |
| 2019 Rechenschaftsbericht (31.12.19) |
| 2019 Verkaufsprospekt (19.11.19) |
| 2019 Halbjahresbericht (30.06.19) |
Fondsstrategie
Ziel des Fonds sind Wertsteigerungen unabhängig von der Marktentwicklung. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds sein Vermögen in Wertpapiere weltweit, die dem Prinzip der Nachhaltigkeit Rechnung tragen. Dabei unterliegen die Emittenten hinsichtlich ihres Sitzes keinen geographischen Beschränkungen.
Der Fonds investiert dem Grundsatz der Risikostreuung folgend, weltweit, einschließlich der Schwellenländer, in Aktien, REITS, Renten, Genussscheine sowie in Zertifikate, welche Finanzindices, Aktien, Zinsen und Devisen als unterliegenden Basiswert beinhalten, sowie Zertifikate oder anderen erlaubten Basiswerten. Bis zu 10 % des Fondsvermögens können in Anteile an Investmentfonds investiert werden. Der Fonds wird mindestens 25 % in Kapitalbeteiligungen investieren. Der Fonds hat keine geographischen, industrie- oder branchenspezifischen Schwerpunkte.
Fondsmanager: -
Notizen
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