HWB Wandelanleihen Plus V

WKN A0JMLY |  ISIN LU0254656522 |  Fonds
Factsheet

Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Rentenfonds
Branche Anleihen Wandelanleihen
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Nein
Auflagedatum 01.06.2006
Fondsvolumen 9,29 Mio. EUR

Größte Positionen

Council of Europe Development Bank EMTN v.18(2025) 6,92 %
Stadshypotek AB 0,375% 22.02.2023 6,92 %
Skandinaviska Enskilda Banken AB 0,75% 16.06.2022 6,90 %
Cie de Financement Foncier SA 0,325% 12.09.2023 4,96 %
Sonstiges 74,30 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +2,18 % -
3 Jahre p.a. +3,45 % -
5 Jahre p.a. - -
52W Hoch:
55,0200 EUR
52W Tief:
48,9400 EUR

Konditionen

Ausgabeaufschlag 3,00 %
Mindestveranlagung 5.000,00 EUR
Sparplan Nein
Managementgebühr 1,30 %
Annahmeschluss -

Fonds Prospekte

2021 Halbjahresbericht (30.06.21)
2021 Verkaufsprospekt (10.03.21)
2021 Key Investor Information (01.02.21)
2020 Rechenschaftsbericht (31.12.20)
2011 Vereinfachter Verkaufsprospekt (30.04.11)

Fondsstrategie

Anlageziel des aktiv verwalteten HWB Umbrella Fund - HWB Wandelanleihen Plus V ist die Erwirtschaftung einer langfristigen, überdurchschnittlichen Rendite. Der Fonds wird sein Vermögen vorwiegend in fest- oder variabelverzinsliche Wertpapiere investieren. Insbesondere in Staats-, Wandel- und Unternehmensanleihen sowie in verzinsliche Wertpapiere, die auch von Staaten der "Nicht- Industrieländer" (sog. Emerging Markets) begeben worden sein können. Die vom Fonds erworbenen Vermögenswerte werden von Emittenten, die weltweit ansässig sind, begeben oder garantiert und lauten in der Regel mehrheitlich auf Euro oder andere Währungen der OECD Mitgliedsländern, es können jedoch auch Anleihen in Fremdwährung gehalten werden. Bis zu 10% des Fondsvermögens können zudem in offene Zielfonds investiert werden. Für die Berechnung der erfolgsabhängigen Vergütung wird der REX Performance Index verwendet.
Fondsmanager: HWB Capital Management S.A.

Notizen

Loggen Sie sich in Ihren Hello Markets! plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.