UniReserve:Euro-Corporates

WKN A0JEL6 |  ISIN LU0247467987 |  Fonds
Factsheet
24.11.20
42,06 EUR+0,02 % (+0,01)

Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Geldmarktfonds
Branche Geldmarktnahe Werte
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 03.04.2006
Fondsvolumen 181,44 Mio. EUR

Größte Positionen

1.069 % Volkswagen Internat Finance NV Reg.S. FRN v.18(2024) 2,99 %
2.750 % Aareal Bank AG Reg.S. v.17(2020) 2,97 %
0.510 % Dte. Pfandbriefbank AG EMTN FRN v.17(2022) 2,94 %
6.000 % Raiffeisen Bank International AG EMTN Reg.S. v.13(2023) 2,70 %
Sonstiges 88,40 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +2,65 % -0,98 %
3 Jahre p.a. +0,71 % -0,49 %
5 Jahre p.a. +0,83 % +0,11 %
52W Hoch:
42,0600 EUR
52W Tief:
38,9013 EUR

Konditionen

Ausgabeaufschlag
3,00 % jetzt max. 1,50 %
Mindestveranlagung 1.500,00 EUR
Investmentplan Nein
Managementgebühr 0,60 %
Annahmeschluss 11:30

Fonds Prospekte

2020 Key Investor Information (16.11.20)
2020 Verkaufsprospekt (03.08.20)
2020 Halbjahresbericht (31.03.20)
2019 Rechenschaftsbericht (30.09.19)
2010 Vereinfachter Verkaufsprospekt (31.12.10)
2020 Monatsbericht (31.07.20)
2020 Zusätzliche Information (12.11.20)

Fondsstrategie

Ziel des UniReserve: Euro-Corporates ist es, neben der Erwirtschaftung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Das Fondsvermögen wird überwiegend in auf Euro lautende fest- und variabel verzinsliche Unternehmensanleihen, Bankschuldverschreibungen, Wandel- und Optionsanleihen und sonstigen verzinslichen Wertpapieren (einschließlich Nullkuponanleihen) sowie Asset Backed Securities angelegt. Zu Investitions- und Absicherungszwecken können Derivate eingesetzt werden. Die Anlageentscheidungen werden auf Basis von aktuellen Kapitalmarkteinschätzungen getroffen.
Fondsmanager: Team

Notizen

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