RB LuxTopic - Flex - A

WKN A0CATN |  ISIN LU0191701282 |  Fonds
Factsheet

Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Gemischter Fonds
Branche Mischfonds/flexibel
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 09.06.2004
Fondsvolumen 51,37 Mio. EUR

Größte Positionen

ASML Holding NV 1,09 %
FACEBOOK INC-A 1,06 %
ALPHABET INC-CL C 1,00 %
BANK OF AMERICA CORP 0,99 %
Sonstiges 95,86 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +29,70 % +26,30 %
3 Jahre p.a. +19,39 % +18,36 %
5 Jahre p.a. +13,23 % +12,62 %
52W Hoch:
318,5700 EUR
52W Tief:
239,3200 EUR

Konditionen

Ausgabeaufschlag
5,00 % jetzt max. 2,50 %
Mindestveranlagung 1.500,00 EUR
Sparplan Nein
Managementgebühr 0,76 %
Annahmeschluss 16:30

Fonds Prospekte

2021 Verkaufsprospekt (10.03.21)
2021 Key Investor Information (10.03.21)
2020 Rechenschaftsbericht (31.12.20)
2020 Halbjahresbericht (30.06.20)
2010 Vereinfachter Verkaufsprospekt (30.11.10)

Fondsstrategie

Ziel ist es, für den Anleger über einen langfristigen Zeitraum eine Wertsteigerung seines investierten Vermögens zu erzielen und gleichzeitig negative marktentwicklungsbedingte Vermögensverluste zu begrenzen. Der RB LuxTopic - Flex ("Teilfonds") investiert überwiegend in Aktien. Daneben kann der Teilfonds in Anleihen aller Art, inklusive Null-Kupon-Anleihen und variabel verzinsliche Wertpapiere, Genussscheine aller Art sowie Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, investieren. Die aktive Gewichtung der Anlagen im Teilfonds orientiert sich an der Einschätzung des Fondsmanagements über die Zukunftsaussichten der verschiedenen Märkte und den Interessen der Anleger. Dabei wird versucht negative Marktentwicklungen abzufedern. Anteile anderer Fonds können bis zu max. 10% erworben werden. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände ("Derivate") abhängt zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen. Der Teilfonds orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab, der sich zu 60% Eurostoxx 50, 30% S&P500 sowie 10% MSCI AC Asia Pacific Index zusammensetzt, bildet diesen jedoch nicht identisch ab. Dieser Vergleichsmaßstab wird auch im Rahmen der Risikomessung (relativer VaR-Ansatz) verwendet. Die Zusammenstellung des Portfolios ist durch den Vergleichsmaßstab nicht eingeschränkt und kann daher von diesem abweichen. Es wird angestrebt, die Wertentwicklung des Vergleichsmaßstabes zu übertreffen.
Fondsmanager: Robert Beer Management GmbH

Notizen

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