Partners Gr.L.I.SICAV Priv.Equ.EUR P Acc

WKN A0B61B |  ISIN LU0196152788 |  Fonds
Factsheet
26.11.21
425,10 EUR+0,38 % (+1,60)

Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branchenmix
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 06.09.2004
Fondsvolumen 409,30 Mio. EUR

Größte Positionen

Blackstone Group 9,54 %
KKR & Co. 8,74 %
Partners Group Holding AG 8,22 %
Apollo Global Management 6,38 %
Sonstiges 67,12 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +61,22 % -
3 Jahre p.a. +27,42 % -
5 Jahre p.a. +19,33 % -
52W Hoch:
431,2700 EUR
52W Tief:
261,0600 EUR

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Mindestveranlagung 1.500,00 EUR
Sparplan Nein
Managementgebühr 1,95 %
Annahmeschluss -

Fonds Prospekte

2021 Halbjahresbericht (30.06.21)
2021 Key Investor Information (12.05.21)
2021 Verkaufsprospekt (01.04.21)
2020 Rechenschaftsbericht (31.12.20)
2011 Vereinfachter Verkaufsprospekt (30.06.11)

Fondsstrategie

Der Teilfonds investiert sein Vermögen weltweit in Aktien, Aktienzertifikate, Genussscheine, fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Wandel- und Optionsanleihen, Zerobonds und andere Fonds. Mindestens 51% werden in börsennotierte Beteiligungspapiere von Gesellschaften investiert, die Private- Equity-Anlagen tätigen. Der Teilfonds darf höchstens 10% seines Vermögens in anderen Fonds anlegen.
Fondsmanager: Partners Group AG

Notizen

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