Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branche Ökologie/Ethik
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 31.08.2005
Fondsvolumen 39,24 Mio. CHF

Größte Positionen

Nestle SA 9,94 %
Roche Holding AG 9,75 %
Novartis AG 8,88 %
Zurich Insurance Group AG 5,78 %
Sonstiges 65,65 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +20,49 % +14,69 %
3 Jahre p.a. +8,50 % +6,76 %
5 Jahre p.a. +7,21 % +6,18 %
52W Hoch:
244,8176 CHF
52W Tief:
182,2576 CHF

Konditionen

Ausgabeaufschlag
5,00 % jetzt max. 2,50 %
Mindestveranlagung 1.500,00 CHF
Sparplan Ja
Managementgebühr 1,50 %
Annahmeschluss 12:30

Fonds Prospekte

2021 Verkaufsprospekt (01.09.21)
2021 Key Investor Information (25.08.21)
2021 Halbjahresbericht (30.06.21)
2020 Rechenschaftsbericht (31.12.20)
2010 Vereinfachter Verkaufsprospekt (31.12.10)

Fondsstrategie

Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von Schweizer Unternehmen ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den Swiss Performance Index übertrifft. Das Fondsmanagement verwendet einen Bottom-Up-Ansatz für die Aktienauswahl, mit einer strikten Kauf-/Verkaufsdisziplin und einer soliden Risikokontrolle. Der Fonds wird unter Bezugnahme auf wesentliche Umwelt-, soziale und Governance-Faktoren verwaltet. Das bedeutet, Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von Schweizer Unternehmen ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den Swiss Performance Index übertrifft.
Fondsmanager: Stefan Frischknecht

Notizen

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