Sparinvest SICAV Gl.Va.EUR R

WKN A0DQN4 |  ISIN LU0138501191 |  Fonds
Factsheet

Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branchenmix
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 14.12.2001
Fondsvolumen -

Größte Positionen

Travelers Cos Inc/The 3,15 %
Archer-Daniels-Midland Co 2,97 %
Regions Financial Corp 2,72 %
Johnson & Johnson 2,49 %
Sonstiges 88,67 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr -4,88 % -
3 Jahre p.a. +1,27 % -
5 Jahre p.a. +3,65 % -
52W Hoch:
307,8100 EUR
52W Tief:
192,6800 EUR

Konditionen

Ausgabeaufschlag 3,00 %
Mindestveranlagung 1.500,00 EUR
Sparplan Nein
Managementgebühr 1,42 %
Annahmeschluss -

Fonds Prospekte

2020 Key Investor Information (14.02.20)
2019 Halbjahresbericht (30.06.19)
2019 Verkaufsprospekt (28.02.19)
2018 Rechenschaftsbericht (31.12.18)
2011 Vereinfachter Verkaufsprospekt (01.10.11)
2020 Monatsbericht (31.10.20)

Fondsstrategie

Der Fonds ist bestrebt, durch Anwendung des Value-Ansatzes bei der Auswahl von Aktien, langfristig eine positive Rendite zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Gesamtnettovermögens in Aktienwerte und/oder in aktienähnliche Wertpapiere (z.B. ADR/GDR) und bis zu 1/3 seines Gesamtnettovermögens in wandelbare Wertpapiere und/oder Optionsscheine auf übertragbare Wertpapiere in Developed Markets.
Fondsmanager: Jens Moestrup Rasmussen

Notizen

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