Warburg Value Fund A

WKN A0DN29 |  ISIN LU0208289198 |  Fonds
Factsheet

Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branchenmix
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 23.12.2004
Fondsvolumen 87,96 Mio. EUR

Größte Positionen

Natuzzi S.p.A. Azioni nom. (ADRs)/5 EO 1 3,92 %
Del Monte Pacific Ltd 3,89 %
Kirloskar Brothers Ltd 3,17 %
Sherritt International Corp 3,08 %
Sonstiges 85,94 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +36,01 % -
3 Jahre p.a. +10,45 % -
5 Jahre p.a. +6,16 % -
52W Hoch:
403,8600 EUR
52W Tief:
284,5100 EUR

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Mindestveranlagung 1.500,00 EUR
Sparplan Nein
Managementgebühr -
Annahmeschluss -

Fonds Prospekte

2021 Verkaufsprospekt (31.03.21)
2021 Rechenschaftsbericht (31.03.21)
2021 Key Investor Information (01.02.21)
2020 Halbjahresbericht (30.09.20)
2011 Vereinfachter Verkaufsprospekt (01.11.11)

Fondsstrategie

Ziel des aktiv verwalteten Fonds ist die nachhaltige Wertsteigerung der von den Anlegern eingebrachten Anlagemittel. Um das Anlageziel zu erreichen werden mindestens 75 % des Wertes des OGAW-Sondervermögens in Aktien angelegt, die zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind und bei denen es sich nicht um Anteile an Investmentvermögen handelt. Die Aktien der betreffenden Unternehmen müssen in wenigstens einem der Länder, die dem MSCI All Country World Index angehören, notiert sein. Der Fonds versucht langfristig eine bessere Performance als der MSCI All Country World Index (MSCI ACWI Index) zu erreichen. Anlageentscheidungen werden nicht auf Grundlage dieser Benchmark getroffen, sie kann jedoch von Anlegern als langfristiger Massstab verwendet werden. Der Fonds bedient sich zudem einer Benchmark zur Ermittlung der erfolgsabhängigen Vergütung. Es wird ein Hurdle-Rate- Index-Wert verwendet, der dem "German Government Bonds 10 Yr Dbr" (GDBR10 Index) + 3% p.a. entspricht. Mindestens 75 % des Wertes des Fonds werden in Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Absatz 8 des deutschen Investmentsteuergesetzes angelegt. Weiterhin kann der Fonds in geringem Umfang in offene Fonds sowie in geschlossene Fonds anlegen, die überwiegend die gleiche Anlagepolitik wie der Fonds verfolgen.
Fondsmanager: M.M.Warburg Bank (Schweiz) AG

Notizen

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