Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Rentenfonds
Branche Anleihen Wandelanleihen
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 19.11.2004
Fondsvolumen 5,76 Mrd. EUR

Größte Positionen

ABU DHABI NATIONAL OIL SR UNSECURED REGS 06/24 0.7 1,51 %
Liberty Media Corp 1,375% 15.10.2023 1,40 %
MEITUAN 21/28 CV 1,33 %
CREE INC-144A 1.75000% 20-01.05.26 1,27 %
Sonstiges 94,49 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +9,33 % +4,24 %
3 Jahre p.a. +11,13 % +9,37 %
5 Jahre p.a. +7,62 % +6,61 %
52W Hoch:
20,5400 EUR
52W Tief:
18,1000 EUR

Konditionen

Ausgabeaufschlag
4,00 % jetzt max. 2,00 %
Mindestveranlagung 1.500,00 EUR
Sparplan Ja
Managementgebühr 1,44 %
Annahmeschluss 12:30

Fonds Prospekte

2021 Verkaufsprospekt (01.10.21)
2021 Key Investor Information (23.08.21)
2021 Rechenschaftsbericht (31.05.21)
2020 Halbjahresbericht (30.11.20)
2011 Vereinfachter Verkaufsprospekt (01.08.11)

Fondsstrategie

Der aktiv verwaltete Anlagefonds investiert weltweit hauptsächlich in Wandelanleihen. Diese mischen die Eigenschaften von Anleihen und Aktien durch das in ihnen enthaltene Recht auf Umtausch in Aktien ihres Herausgebers. Der Fonds nutzt die Benchmark Thomson Reuters Global Convertible Index - Global Vanilla (Hedged EUR) EUR als Referenz zum Wertentwicklungs-Vergleich und für das Risikomanagement. Obwohl ein Teil des Portfolios in die gleichen Instrumente und zu den gleichen Gewichtungen wie die Benchmark investiert werden kann, ist der Portfolio Manager bei der Auswahl von Instrumenten nicht an die Benchmark gebunden. Der Portfolio Manager kann insbesondere nach eigenem Ermessen in Wandel-, Umtausch- und Optionsanleihen von Emittenten investieren, die nicht in der Benchmark enthalten sind und/ oder den Anteil der Anlagen in Sektoren abweichend von deren Gewichtung in der Benchmark ausgestalten, um dadurch Investitionsmöglichkeiten zu nutzen. In Zeiten hoher Marktvolatilität kann die Wertentwicklung des Fonds deshalb von der Benchmark stark abweichen.
Fondsmanager: Ulrich Sperl, Alain Eckmann

Notizen

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