Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branchenmix
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 08.01.1997
Fondsvolumen 795,23 Mio. EUR

Größte Positionen

BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST 5,33 %
Wells Fargo & Co 3,66 %
Anthem Inc 2,94 %
Cisco Systems Inc 2,88 %
Sonstiges 85,19 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +24,82 % +18,88 %
3 Jahre p.a. +12,53 % +10,70 %
5 Jahre p.a. +6,20 % +5,17 %
52W Hoch:
102,9600 EUR
52W Tief:
78,4200 EUR

Konditionen

Ausgabeaufschlag
5,00 % jetzt max. 2,50 %
Mindestveranlagung 5.000,00 EUR
Sparplan Nein
Managementgebühr 1,50 %
Annahmeschluss 11:00

Fonds Prospekte

2021 Verkaufsprospekt (23.11.21)
2021 Rechenschaftsbericht (31.08.21)
2021 Halbjahresbericht (28.02.21)
2021 Key Investor Information (10.02.21)
2011 Vereinfachter Verkaufsprospekt (15.12.11)

Fondsstrategie

Der Fonds zielt auf eine Maximierung der Erträge auf Ihre Anlage ab, durch eine Kombination von Kapitalzuwachs und Erträgen auf das Fondsvermögen. Der Fonds legt mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktienwerten (d. h. Anteilen) von Unternehmen an, die ihren Sitz in den Vereinigten Staaten haben oder einen überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in den Vereinigten Staaten ausüben. Der Fonds ist insbesondere auf Aktienwerte von unterbewerteten Unternehmen konzentriert, deren Marktpreis nach Einschätzung des Anlageberaters (AB) nicht den zugrunde liegenden Wert abbildet. Der AB kann derivative Finanzinstrumente (FD) (d. h. Anlagen, deren Kurse bzw. Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren) zu Anlagezwecken verwenden, um die Anlageziele des Fonds zu erreichen, und/oder das Risiko im Portfolio des Fonds zu reduzieren, Investitionskosten zu senken und zusätzliche Erträge zu erzielen. Der Fonds kann über FD am Markt einen Leverage-Effekt in unterschiedlichem Umfang erzielen (d. h. wenn der Fonds einem Marktrisiko ausgesetzt ist, das den Wert seiner Vermögenswerte übersteigt).
Fondsmanager: Carrie King, Joseph Wolfe

Notizen

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