Allianz Invest Austria Plus T

WKN 61140 |  ISIN AT0000611405 |  Fonds
Factsheet

Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branchenmix
Ursprungsland Österreich
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 05.10.2004
Fondsvolumen 7,58 Mio. EUR

Größte Positionen

OMV AG 8,99 %
Raiffeisen Bank International AG 6,89 %
ANDRITZ AG 6,51 %
Voestalpine AG 6,37 %
Sonstiges 71,24 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr -22,40 % -26,15 %
3 Jahre p.a. -7,13 % -8,63 %
5 Jahre p.a. +1,18 % +0,20 %
52W Hoch:
131,0000 EUR
52W Tief:
72,4700 EUR

Konditionen

Ausgabeaufschlag
5,00 % jetzt max. 2,50 %
Mindestveranlagung 1.500,00 EUR
Investmentplan Nein
Managementgebühr 1,25 %
Annahmeschluss 10:30

Fonds Prospekte

2020 Key Investor Information (15.01.20)
2019 Rechenschaftsbericht (14.09.19)
2019 Verkaufsprospekt (29.03.19)
2019 Halbjahresbericht (14.03.19)
2011 Vereinfachter Verkaufsprospekt (30.09.11)

Fondsstrategie

Der Allianz Invest Austria Plus ist ein Aktienfonds, der in Märkte investiert, die den Voraussetzungen des § 108 h Abs. 1 Z 1 EStG entsprechen. Er strebt als Anlageziel vorwiegend Kapitalzuwachs an, aber auch laufenden Ertrag, dies unter Berücksichtigung des Aspekts der Liquidität des Fondsvermögens. Der Fonds wird je nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage und der Börsenaussichten im Rahmen seiner Anlagepolitik die nach dem Investmentfondsgesetz und den Fondsbestimmungen zugelassenen Vermögensgegenstände erwerben und veräußern. Für den Fonds werden überwiegend, d.h. mindestens 51 vH des Fondsvermögens Aktien von Unternehmen, die an Börsen gehandelt werden, die den Voraussetzungen des § 108h Abs. 1 Z. 3 EStG entsprechen, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben, Anteile an Investmentfonds, die ihrerseits mittelbar bis zu 100 vH ihres Fondsvermögens in Aktien, die den Voraussetzungen des § 108h Abs. 1 Z. 3 EStG entsprechen, investieren, können bis zu 10 vH des Fondsvermögens erworben werden. Geldmarktinstrumente dürfen bis zu 40 vH des Fondsvermögens erworben werden. Sichteinlagen und kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten können bis zu 40 vH des Fondsvermögens gehalten werden. Es ist kein Mindestbankguthaben zu halten. Im Rahmen von Umschichtungen des Fondsportfolios und/oder der begründeten Annahme drohender Verluste bei Wertpapieren kann der Investmentfonds den Anteil an Wertpapieren unterschreiten und einen höheren Anteil an Sichteinlagen oder kündbaren Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten aufweisen. Es wird bei der Veranlagung des Fondsvermögens Wert auf angemessene Streuung gelegt.
Fondsmanager: Mag. Christoph Stangelberger

Notizen

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